TRAINING FINANCIAL MODELING

TRAINING PENGENALAN FINANCIAL MODELING

TRAINING KONSEP MODEL KEUANGAN

DESKRIPSI TRAINING FINANCIAL MODELING

Financial  model  telah  digunakan secara luas oleh kalangan perbankan
maupun  profesi  keuangan  lainnya  dan telah digunakan untuk berbagai
keperluan  analisa  keuangan.  Berbagai  jenis  financial model antara
lain,  Risk analysis models, Trading models dan lain-lain. Namun jenis
financial  model  yang  umum digunakan adalah financial statements for
project   model,  sehingga  dalam  berbagai  pelatihan,  para  pelatih
memfokuskan  khusus  pada  membangun  financial  model jenis tersebut.
Proses   pembuatan   financial   model   menyangkut  juga  unsur  ilmu
pengetahuan  dan  seni.  Dengan  demikian,  mengikuti  suatu pelatihan
financial  modeling  yang  baik  adalah suatu keharusan bagi mereka di
bidang   bisnis   development  dan  yang  berkaitan  dengan  keputusan
keuangan.

Bagi  para  staff  professional,  manager  dan  leader  di perusahaan,
pemahaman  yang  memadai pada  Financial Model menjadi sangat penting
untuk ditekankan.

TUJUAN TRAINING FINANCIAL MODELING

Melalui kegiatan pelatihan, para peserta akan diperkenalkan konsep dan
aplikasinya :
* Memahami  berbagai  financial  modeling  for  Project terkini yang
banyak digunakan oleh lembaga keuangan dan non lembaga keuangan
* Mengaplikasikan dalam beberapa kasus financial modeling

MATERIÂ TRAINING FINANCIAL MODELING

Materi yang akan disampaikan dalam pelatihan ini adalah :

Hari Pertama :
1. Setting up a Financial Model and Building Projections
+ Overview of the best industry practice for financial modeling
+ Important of historic information
+ Step for creating financial model
+ Analysis of company and industry information
+ Proper presentation of various sheet and setting up the model
input dashboard
2. Preparation of Income statement, cash flow and balance sheet
+ Analysis  of  industry  assumptions  and  their rationale for
revenue   and  cost,  asset  and  liabilities’  assumptions
operating  cost,  capex,  leverage,  modeling  of  historical
ratios and trends
+ Short listing assumption applying adjustment
+ Applying various forecasting tool and etc
3. Importance of key schedule and their application
+ Working capital schedule  (component cash and non cash)
+ Working capital  ratio and their interpretation
+ Forecasting working capital requirement
+ Fixed asset and depreciation
+ Schedule of amortization of intangible asset
+ Preparation of debt and interest
+ Taxation
+ Equity fund  raising
+ Equity Gap and funding
4. How  to  Create  Capex  and  Funding  schedule  including multiple
multiple debts
+ Equity and debt fund raising and repayment structure
+ Debt waterfall mechanism
+ Checking debt repayment ratio. Leverage and covenant

Hari Kedua :
1. Integration  of  income  statement,  balance  sheet  and cash flow
statement
+ Industry practices on handling exceptions
+ Integration of cash flow, income statement and balance sheet
+ How to handle circular reference in financial model
2. Establish scenario and sensitivity analysis
+ uses of data for sensitivity analysis
+ Importance of scenario manager
+ Identifying  suitable  scenarios  and  sensitivity  and their
impact on financial analysis
+ Managing key pitfalls in the analysis
3. How to analysis the data
+ Data sort and filtering
+ Creating  customizing  pivot table, advanced pivot tables and
analysis
+ V-lookup and H-lookup, Macros, Goal seek and other analysis
+ Solver function and it use
4. How to apply different financial analysis technique on the model
+ Important  of  PV,  NPV  and  IRR and their link with company
valuation
+ How to analysis various capital budget decisions
+ Calculation of various ratios
+ Calculation the Weighted average cost of capital using CAPM
+ Calculation of WACC
+ Investment and exit analysis – equity IRR, Project IRR
5. Approaches to apply different valuation techniques in the model
+ Different method valuation – DCF, Multiple, comparable
+ Discounted  Cash flow valuation and different multiples based
methodologies
+ Importance of terminal valuation
+ Current  industry  practices  followed  in  company valuation
using single or multiple methodologies
+ How  to  factor  size  and  illiquidity discount in the final
valuation
+ Incorporate  various  adjustment  to  the  publicly available
versions of company valuation

Trainer  dan  Pakar  di  bidang  analisis  kelayakan  usaha  dan studi
kelayakan  investasi.  Pengajar  dan  konsultan  manajemen keuangan di
berbagai perusahaan.

METODEÂ TRAINING FINANCIAL MODELING

Kegiatan  pelatihan  dirancang  agar  peserta  dapat  memahami  secara
komprehensif  materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan
secara  aplikatif  dalam  dunia  kerja.  Adapun  metode yang digunakan
adalah:
1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation

FACILITATORÂ TRAINING FINANCIAL MODELING

Daniel Saputro, MM., MBA.

Daniel  Saputro dan tim BusinessBuddy Int memiliki pengalaman 21 tahun
dalam  perbaikan  kinerja perusahaan. Kami aktif memberikan pembekalan
maupun  konsultasi  terutama  di  bidang  transformasi  dan  manajemen
perubahan di 4 area yakni: Business Model (termasuk Balanced Scorecard
dan  Strategy  Map)  – People Development  – Process – Culture
Internalization, yang mengarah ke Auto Pilot System.

Nuqul  Group  (Yordania) dan Banpu (Thailand) adalah contoh perusahaan
internasional  yang  telah  menggunakan  jasa  konsultasinya. Di dalam
negeri,   Daniel  menjadi  konsultan  bagi  banyak  perusahaan  maupun
institusi  pemerintah.  Di antaranya Jamsostek, Bea Cukai, Sekretariat
DPR,  Jasa  Sarana BUMD Jabara, BioFarma Bandung, Kementerian Keuangan
PUSINTEK, Pertamina, LPP BUMN di Jogja dan BTN.

Perusahaan  swasta  nasional sering menunjuk Daniel sebagai konsultan.
Sebut saja Indocement, Triputra, Bosowa (Makasar), Tunas Ridean Group,
MusimMas  (Medan),  Capella  (Medan),  CPSSoft, ILP, Darya Varia, KPUC
(Samarinda),   Medifarma,   Prafa.   Indospring  (Surabaya)  dan  Acer
(Jakarta)  ,  Infomedia  dan Sentul City. Beliau juga aktif memberikan
pelatihan  di  Chevron, Astra, Commonwealth Bank, TOTAL EP, Holcim dan
banyak lainnya

Di  sisi  lain, Daniel Saputro juga memiliki minat yang besar terhadap
dunia  pendidikan.  Karena  itu,  kini,  dia aktif menjadi fasilitator
MiniMBA serta pengajar mata kuliah bisnis dan pemasaran di program S2.
Daniel  juga  menggunakan  tulisan  sebagai  sarana  untuk  membagikan
ilmunya. Ia menjadi kontributor untuk Tabloid KONTAN, Swa, dan Jakarta
Post.

Untuk  Family Business, kami membantu suksesi dan transformasi menujuÂ
perusahaan  yang  lebih professional. Dengan cara membentuk Leadership
yang profesional dan menggunakan KPI  berbasis balanced Scorecard.

JADWAL TRAINING TAHUN 2023

17 – 18 Januari 2023

14 – 15 Februari 2023

20 – 21 Maret 2023

4 – 5 April 2023

16 – 17 Mei 2023

20 – 21 Juni 2023

17 – 18 Juli 2023

15 – 16 Agustus 2023

25 – 26 September 2023

17 – 18 Oktober 2023

21 – 22 November 2023

27 – 28 Desember 2023

Metode Training

1. Tatap Muka/offline
2. Online via zoom

Kota Penyelenggaraan jika offline :

1. Bandung
2. Jogjakarta
3. Surabaya
4. Jakarta

fasilitas yang didapatkan

1. Training Kit Eksklusif
   • Tas
   • Name Tag
   • Modul
   • Flash disk
   • Ballpoint
   • Block Note
   • Souvenir
2. Harga yang Reliable
3. Trainer Kompeten di bidangnya
4. Pelayanan Maksimal untuk peserta
5. Penjemputan dari dan ke bandara

Investasi :

Public training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)

In House Training : on Call