TRAINING CASH FLOW AND TREASURY MANAGEMENT DRIVING TO POSITIVE CASH
TRAINING PEMAHAMAN CASH FLOW
TRAINING PENERAPAN TREASURY MANAGEMENT
DESKRIPSI
Pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini yang diperuntukan bagi
para peserta dengan latarbelakang industry non financial ini, akan
membahas pengelolaan kas secara menyeluruh mulai dari analisa,
perencanaan, pengendalian dan operasional pengelolaan kas hingga
penentuan strategi pengelolaan kas. Sehingga diharapkan para peserta
dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi keuangan terutama kas
perusahaan yang sehat.
BENEFIT
* Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola
pengeluaran dan penerimaan kas
* Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi
permasalahan yang ada
* Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan
pengendalian arus kas.
* Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
* Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam
mata uang asing
* Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
OUTLINE MATERI Training Cash Flow and Treasury Management Driving To
Positive Cash
1. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash Management
2. Analisa Arus Kas
3. Mengelola Pengeluaran dan Penerimaan Kas
4. Pengendalian Arus Kas
5. Menyusun Perencanaan Khusus
* Memahami Siklus and Karakteristik Arus Kas
* Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
* Template Perencanaan Cash Flow
* Periodic Rolling Forecast
* Short term planning
6. Strtagic Cash Management
7. Mencegah Kecurangan Kas
* Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme and Expense
Reimbursement Scheme
* Teknik Pencegahan
8. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex
9. Investing, Financing and Borrowing
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
JADWAL TRAINING TAHUN 2026
03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026
Metode Training
- Tatap Muka/offline
- Online via zoom
Kota Penyelenggaraan jika offline :
- Bandung
- Jogjakarta
- Surabaya
- Jakarta
fasilitas yang didapatkan
- Training Kit Eksklusif
- Tas
- Name Tag
- Modul
- Flash disk
- Ballpoint
- Block Note
- Souvenir
- Harga yang Reliable
- Trainer Kompeten di bidangnya
- Pelayanan Maksimal untuk peserta
- Penjemputan dari dan ke bandara
Investasi :
Public training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)
In House Training : on Call
