TRAINING BASIC TREASURY AND INVESMANT MANAGEMENT
TRAINING PEMAHAMAN BASIC TREASURY AND INVESMANT MANAGEMENT
TRAINING PENERAPAN BASIC TREASURY AND INVESMANT MANAGEMENT
DESCRIPTION
Treasury management adalah bagian yang mempunyai peranan/fungsi
sebagai pengelola keuangan perusahaan terkait dengan keluar dan
masuknya aliran kas perusahaan. Treasury management juga memiliki
fungsi menjaga likuiditas perusahaan dengan cara memastikan kecukupan
kas perusahaan guna pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Oleh
karenanya, personil yang mumpuni dalam analisa secara teliti dan tepat
terhadap masalah keuangan sangatlah diperlukan oleh perusahaan dalam
hubungannya control keuangan perusanaan terkait.
Apabila masalah treasury management perusahaan tidak dikelola dengan
baik dan menimbulkan kesalahan, maka efeknya adalah kerugian bahkan
sampai dengan kebangkrutan perusahaan. Personil Treasury juga
bertanggungjawab pada transaksi perusahaan yang complicated dan dengan
jumlah sangat besar. Personil treasury dituntut untuk melaksanakan
tugasnya dengan sempurna dikarenakan kesalahan yang dibuat juga dapat
merusak kredibilitas perusahaan.
OUTLINE MATERI Training Basic Treasury and Invesmant Management
1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow. (FSA)
2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
* Role Treasury and Cash Management
* Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
* Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
3. Analisa and Pengendalian Arus Kas
* Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
* Cash Flow From Operation Analysis
* Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
* Threshold Controls and Analysis
* Pengendalian Arus Kas dengan Report
4. Menyusun Perencanaan Arus Kas
* Memahami Siklus and Karakteristik Arus Kas
* Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
* Template Perencanaan Cash Flow
* Periodic Rolling Forecast
* Short term planning
6. Cash and Liquidity Management
* Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
* Managing Liquidity Surpluses
* Managing Liquidity Shortages
7. Strategic Cash Management
8. Mencegah Kecurangan Kas
* Penyebab kecurangan kas.
* Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme and Expense
Reimbursement Scheme
* Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
9. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
* Treasury Risks
* Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
* Forward Hedge and Money Market Hedge
* Currency and Interest Swap
* Option and Future
* Operation Strategies
10. Investment, Financing, and Borrowing
* Debt Capacity
* Investing Excess Cash
* Borrowing For Cash Shortfalls
* Financing
11. Managing Treasury Department
* Internal Controls
* Centralize or Decentralize Treasury
* Bank Relations
* Performance Measurement
* Treasury System
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
JADWAL TRAINING TAHUN 2026
03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026
Metode Training
- Tatap Muka/offline
- Online via zoom
Kota Penyelenggaraan jika offline :
- Bandung
- Jogjakarta
- Surabaya
- Jakarta
fasilitas yang didapatkan
- Training Kit Eksklusif
- Tas
- Name Tag
- Modul
- Flash disk
- Ballpoint
- Block Note
- Souvenir
- Harga yang Reliable
- Trainer Kompeten di bidangnya
- Pelayanan Maksimal untuk peserta
- Penjemputan dari dan ke bandara
Investasi :
Public training : Rp. 4.500.000 (minimum 3 pax)
In House Training : on Call
